美国12月消费者物价强劲上涨 美元跌破96关口

周三(1月12日),美元指数尾盘下跌0.64%至95.00,盘中一度跌至94.90,为11月11日以来最低。12月美国消费价格强劲上涨,创下近40年来最大年度涨幅,支撑了美联储今年至少加息3次的预期;10国集团货币对美元普遍升值;美国债券市场对通胀数据几乎没有反应,因为收益率自年初以来大幅上升。

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联合商业解决方案公司(Union Business Solutions)的高级市场分析师乔·马尼博(Joe Manimbo)表示,美国经济似乎准备在3月份开始加息。然而,美元的问题在于,市场已经对美联储今年的政策抱有高度鹰派的预期。因此,尽管今天的CPI读数非常高,但它只是强化了已经消化的关于美元和美联储政策的因素。

周二,美联储董事长鲍威尔没有明确表示,美联储急于加快收紧货币政策的计划,这给美元带来了一些下行压力,美元最近几周一直受益于美国加息的预期。

Monex Europe高级外汇市场分析师西蒙·哈维(Simon Harvey)表示,这只是一个例子,表明市场在美联储正常化方面过于超前。在我看来,我们需要看到Omicron带来的通胀影响充分发挥,推动美联储今年四次加息,开始量化收紧。虽然我们认为今天公布的CPI读数不会影响美联储3月份加息的可能性,但持续有关于通胀压力减轻的报告可能会导致市场降低对2022年整个正常化周期的预期,这无疑会导致美元持续走低。

根据CME的FedWatch工具,交易员预计3月份加息的概率约为80%。

东方汇理的Valentin Marinov表示,如果美国利率没有明显变化,美元可能难以表现,美元仍然超买,美联储收紧政策等诸多利好已经在价格上有所体现。

欧元兑美元汇率上涨0.66%至1.1442,创去年11月15日以来新高;道明证券(TD Securities)的马赞伊萨(Mazen Issa)写道,预计欧元将继续上涨还为时过早。欧元对瑞士法郎的汇率一度下跌0.6%,为11月26日以来最大跌幅。

美元兑日元下跌0.57%至114.64,创去年11月26日以来最大跌幅;俄罗斯媒体报道称,北约无视俄罗斯提出的为乌克兰紧张局势降温的建议;消息传出后,避险买盘推高了日元。

英镑兑美元汇率上涨0.56%,这得益于美元走软,以及人们认为英国可能正在经历奥米克龙案件飙升的最糟糕时期,这有助于为英国近期再次加息铺平道路。

挪威克朗领涨,美元兑挪威克朗下跌1.5%至8.6656,为11月15日以来最低。澳元兑美元汇率上涨1.03%至0.7284,创去年11月18日以来新高;澳元通常被视为风险偏好的流动性指标。美元走软和油价上涨推动加元升至近两个月高点。新西兰元兑美元汇率上涨0.94%,至0.6850。

展望周四

时间指数预测值

截至21: 30,美国截至1月8日一周的申请失业救济人数(万人)为20.720

21: 30在截至1月1日的一周内,美国申请失业救济的人数(万人)为175.4 173.5。

2023年21: 00,FOMC投票委员会和费城联储主席哈克发表演讲。

23:00美国参议院银行委员会就布雷纳德提名的美联储副主席举行听证会。

机构意见摘要

贝莱德(BlackRock)的里德(Rieder)表示,供需失衡的情况在历史上罕见,预计美联储将在3月份加息。

贝莱德全球固定收益首席投资官里克·里德认为,美联储将在3月份加息。针对周三的通胀数据,里德表示,尽管价格“持续走高”,但需求几乎没有下降。这在历史上是非常罕见的。市场上大部分人职业生涯都没见过实体经济供不应求的情况。

美国通胀率在12月创下7%的39年新高,这强化了美联储将更早更快加息以应对通胀的预期。美联储主席鲍威尔在周二的国会确认听证会上表示,预计美联储将开始从接近零的水平加息,并将其资产负债表缩减至8.8万亿美元。

尽管Rieder认为供需失衡在未来几个月内不会改善,但他表示,在春季和夏季附近,通胀率可能会放缓。他预计美联储在完成资产购买减少后,将在3月份加息,但他并不担心美联储会走得太远。我们不认为美联储会对这种情况反应过度,因为放松和收紧不是对称的经济和市场反应机制,尤其是在金融体系流动性被抽干的情况下。

道明证券:欧元还没有做好持续上涨的准备,更倾向于北欧货币和加元。

道明证券(TD Securities)高级外汇策略师马赞伊萨(Mazen Issa)表示,尽管欧元突破了近期区间,但并没有为持续上行趋势做好充分准备。美联储的政策已经基本消化,美元多头交易相当拥挤。尽管我们理解欧元/美元受到严重损害的观点,但考虑到欧元区和美国资产负债表的相对前景,大胆假设欧元区的利率将超过美国。宁愿在北欧货币和加元上做多,以便抓住近期美元走弱的机会。

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